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财务资金部认真扎实做好年终各项工作
发布时间：2011-09-10 作者：赵 勇 来源：财务资金部 分享到：
料峭寒冬、虎年岁末，又到了一年盘点成绩、总结得失的时候，为客观全面反映集团公司2010年生产状况和经营成果，合理统筹安排资金，确保年终生产经营和日常工作顺利推进，从10月份下旬以来，财务资金部提前着手安排年终财务决算和银行融资工作。
财务决算历来是年终财务工作的重中之重，11月9月，财务资金部组织各分公司财务负责人和业务主办人员召开会议，提前就2010年财务决算工作进行了具体布置。从12月9日开始，根据集团公司年终检查组安排，财务资金部着重对各重点项目资金流向、费用上缴、计量结算、债权债务等各类会计数据的真实性、准确性、完整性进行检查核实，对各项目成本控制和经营成果进行摸底排查，对集团公司下发的资金、核算、报表等财务制度贯彻落实情况进行调研回馈，督促各项目按照集团公司要求按期做好年终统计产值、收入确认、材料盘点、资产折旧、人员社保、成本核算和报表编报工作，通过年终财务报表反映集团公司“资金、资产、成本和债权债务家底”。12月22日，在结束了汉中、陕北5个项目检查后，财务资金部小结回顾了前一阶段项目检查情况，明确了后期项目检查要点和财务决算重点，12月24日，财务资金部、施工管理部、物资设备部联合下发《关于认真做好2010年年终财务决算工作的通知》，对年终决算中涉及的“工程核算、材料摊销、设备处置、工资社保、会计核算、资金使用、银行账户”各项工作和财务报表报送时间进行了详细要求。
银行融资是财务资金部年末的另一项重点工作，目前集团公司在多家银行有综合授信，随着国家货币政策从“适度宽松”向“稳健型”转变，央行年度内6次上调存款准备金率，2次提高存贷款利率，各家银行授信额度日趋紧张，银行融资工作形势严峻，财务资金部不等不靠、主动出击、内外齐抓、五管齐下：一是加强和现有合作银行沟通联系，维持存量额度；二是关注西安新落户银行，争取新增授信；三是强化集团内部资金集中管理，在各分子公司、项目推行资金使用计划审批制度；四是加速资金流转，加大银行保函、保证金和往来欠款催收力度；五是拓宽融资渠道，积极尝试“国内贸易融资保理、售后回租赁”等新的融资方式，破解资金瓶颈制约，同比降低财务费用，保证了集团公司生产经营资金需求。
2009年以来，在集团公司新一届经营班子带领下，全体财务人员上下一心、团结干事，以制度建设为主线规范基础管理、夯实基础工作，在大家的共同努力下，筹融资、项目管理、会计核算、资金管控、报表编制、信息上报、人员考核各项工作逐渐理顺，财务资金部扎实工作、真抓实干，采取财务检查、交流经验、定期召开财务负责人会议、公开通报、下发工作要求等方式，深入工地纠偏指导、调研反馈制度、组织培训学习、加强业务考核、及时奖惩考评，人员队伍呈现新面貌、财务工作迈上新台阶。
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